Технический анализ проводится для того, чтобы выявить наиболее превалирующее направление в движении тренда и определить наилучшую ценовую категорию и оптимальное время для заключения сделок. Нужно определять не только наилучшие цены для продвижения в новых позициях, но также и для их закрытия. При работе с опционами время является одним из ключевых факторов, в остальных случаях время, зачастую, выступает как второстепенный фактор.

Есть различные варианты определения того направления в динамике цены или тренда, которое выбрано на данный отрезок времени. Вот основные из вариантов:

- Продвижение вверх – тренд быка;
- Продвижение вниз – тренд медведя;
- Если данная зона рынка находится в консолидации, то это флэт.

Оценка срока действия тренда. Для этого также есть свои критерии:

Если тренд был в моде всего несколько дней, то это краткосрочный тренд;
Тренд, растянувшийся на несколько недель, считается долгосрочным;

Также долгосрочным считается тренд, продлившийся больше одного месяца.

Выделяется несколько основных этапов в так называемой зрелости тренда:

Первый этап – зарождение, начало тренда;
Второй этап – расцвет тренда, его зрелость;
И завершающий, третий этап – завершение тренда, его смерть.

Можно оценить и амплитуду колебаний в изменчивости цен. Различают слабую изменчивость в цене и сильную, значительную изменчивость.

Для каждого товара характерна своя собственная амплитуда в привычной изменчивости ценового сегмента. Например, для котировок валют EURUSD привычным является колебание цен в пределах 1% в течение дня или 0.3% за один час. Если сравнивать американские котировки Nasdaq и Dow Jones Industrial, то колебания первых котировок значительно выше. Котировки отдельных акций гораздо более изменчивы, чем котировки фондовых индексов.

Темпы, с которыми развивался внебиржевой валютный рынок и глобальная сеть Интернет в конце 90-х, повлияли на то, что в эту сферы оказались вовлеченными десятки тысяч частных инвесторов, для получения прибыли.

Но в дальнейшем частный инвестор получил возможность работы на Форекс с помощью такой услуги, как кредитное плечо, которое по-английски называется leverage. Кредитное плечо — это ни что иное, как соотношение между залоговой суммой и заемным капиталом, который под нее выделен. Вместо размера маржи принято указывать именно размер плеча, как коэффициент, отображающий соотношение залоговой суммы и размера предоставленного кредита.

Кредитное плечо Форекс как правило варьируется от своего минимального значения в 1:1 до максимального 1:100, которое иногда называют потолочным. Трейдер будет всегда иметь возможность отыскать на вебсайте своего брокерского центра, значения кредитного плеча, которое является предельно возможным, также, у участников рынка имеется возможность выбрать такой параметр, как размер кредитного плеча самостоятельно, в зависимости от сделки, это может быть как минимальное, так и максимальное значение, предоставляемое брокером.

Если торговля осуществляется начинающим трейдером, то следует обратить внимания, на тот факт, что действуя на рынке финансов, вероятная доля риска не должна превышать 5 процентов от размера вложенного капитала.

Одним из главных преимуществ кредитного плеча следует назвать быстроту его получения. Трейдер не должен будет заполнять документы и ожидать несколько дней для того, чтобы получить положительный ответ. Для получения leverage трейдер должен будет лишь предоставить собственные наличные средства. Использовать кредитное плечо можно несколько раз в течение дня, что является очень удобным для ведения спекулятивной игры.

Индекс фондовой биржи в Лондоне (конкретно - FTSE-100) за пару минут до закрытия трейдинга резко обвалился в результате ошибки брокера, который внес лишний ноль в заявку.

Недоразумение произошло в брокерском отделе банка Lehman Brothers. К заявке на реализацию пакета акций на величину в 30 млн. фунтов (42,65 млн долларов США) был по оплошности добавлен 0, и заявка была исполнена на уровне в 300 млн фунтов стерлингов (426,5 млн долларов США). В Lehman Brothers на следящий день, была жестокая бойня, когда разобрались в происходящем и нашли виновных. Финансовые инциденты такого масштаба могут стоить брокерам миллионов долларов США.

По итогу продажи акций на столь внушительный объем индекс FTSE-100 обвалился на 3,5 процента (206,3 пункта) по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня - до уровня 5690,5. Согласно торговцам, за пару минут до окончания торгов индекс был на уровне 5825 пунктов; далее, после оплошности брокера он упал ориентировочно на 2,3%. Но выполнение крупного заказа на реализацию акций крупнейших британских компаний, со слов работников Лондонской фондовой биржи, существенно повысило давление на котировки, происходившее в течение дня. Торговцы характеризуют время перед закрытием торгового дня как фатальные. Произошла некоторая лавина продаж - и все они направлены на закрытие. Торговцы бились в припадке, пытаясь разобраться, откуда заказ пошел на реализацию.

Итоговое снижение британского индекса было весомо больше, чем на прочих европейских рынках. Индекс Германии Xetra DAX упал на 1,2% ; французский индекс CAC-40 упал всего на 1,4% ; Mibtel (итальянский) - наоборот поднялся на 0,5%. Тем не менее LSE не пошла на аннулирование результатов операции и не согласилась пересматривать стоимость закрытия индекса. На бирже не относят данную сделку к разряду манипуляций. Представитель менеджмента финансовых услуг, органа, контролирующего финансовые рынки Британии, вынудил, LSE отчитаться о случившемся, ответных мер не последовало.

В системах электронных торгов оплошности происходят не столь редко. В 1998 г., к примеру, торговец компании Salomon Brothers опустил руку на клавиатуру своего компьютера, по ошибке отправил таким образом заявку на реализацию 14 500 фьючерсных сделках на общую величину в 7,3 млрд франков или 960 млн долларов США. Биржа не пошла на аннулирование операции. Широко известно, что несколько оплошностей были произведены на срочной бирже Eurex.