Рыночный анализ может быть либо техническим, либо фундаментальным. Разница состоит в том, какие принципы являются основополагающими. Технический анализ основан на том, что соотношение спроса и предложения на графике цены всегда строго соответствует математическим законам. Фундаментальный же анализ считает, что основа для изменения цены - это политический, финансовые и экономические факторы.

По этой причине фундаментальный анализ оценивает те факторы, которые могут прямо либо косвенно повлиять на цену актива. К таким факторам могут относиться главные экономические показатели ведущих стран, которые могут повлиять на данную валюту. ВНП наиболее точно отражает состояние национальной экономики, так как включает в себя потребление, инвестиции, экспорт и импорт и государственные расходы. Таким образом, есть прямо-пропорциональная его зависимость от курса валюты. К примеру, высокий уровень ВНП свидетельствует о том, что экономика находится в хорошем состоянии, что повышает спрос на национальную валюту. Длительный рост ВНП также грозит высокой инфляций и, следовательно, повышением процентных ставок, а значит и ростом спроса на национальную валюту.

Уровень безработицы показывает, сколько безработных приходится на трудоспособное население страны. Идеальный его показатель - не больше 6%. При росте безработицы курс национальной валюты начинает обязательно падать. Точно также влияет и инфляция, которая измеряется темпом роста цен. Данные показатели инфляции и безработицы находятся в обратно-пропорциональной зависимости.

Помимо вышеперечисленных факторов, анализируются и политически важные события в странах. К ним относятся выборы, заключение международных договоров, реформы и прочее. Главный финансовый фактор для трейдера в фундаментальном анализе - это процентные ставки центральных банков, которые показывают, насколько доходы вложения в экономику данной страны. Помимо этого, на валютные курсы могут влиять и различные чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и многое другое, что никак нельзя спрогнозировать.

Из-за огромной сложности фундаментального анализа его проводят на профессиональном уровне только аналитики профильных организаций.